中银内核驱动股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
261886.69 |
| 存出保证金 |
120052.99 |
| 交易性金融资产 |
165813118.86 |
| 股票投资 |
154191627.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11621491.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4325140.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61812.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181550873.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2192436.63 |
| 应付赎回款 |
100706.1 |
| 应付管理人报酬 |
183034.79 |
| 应付托管费 |
30505.79 |
| 应付销售服务费 |
427.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388132.12 |
| 负债合计 |
2895242.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300114165.46 |
| 所有者权益合计 |
178655630.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
181550873.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24110593.29 |
| 结算备付金 |
715770.96 |
| 存出保证金 |
83697.48 |
| 交易性金融资产 |
218764040.96 |
| 股票投资 |
203597594.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15166446.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
643193.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56157.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244373453.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5522865.85 |
| 应付赎回款 |
309648.66 |
| 应付管理人报酬 |
290793.34 |
| 应付托管费 |
48465.58 |
| 应付销售服务费 |
647.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743347.02 |
| 负债合计 |
6915767.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322868872.33 |
| 所有者权益合计 |
237457685.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
244373453.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12869225.45 |
| 结算备付金 |
2763258.32 |
| 存出保证金 |
65445.74 |
| 交易性金融资产 |
256697749.84 |
| 股票投资 |
241394556.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15303193.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28368.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272424048.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11049594.13 |
| 应付赎回款 |
246387.59 |
| 应付管理人报酬 |
327328.01 |
| 应付托管费 |
54554.65 |
| 应付销售服务费 |
624.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491416.06 |
| 负债合计 |
12169905.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333517327.64 |
| 所有者权益合计 |
260254142.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
272424048.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5241829.37 |
| 结算备付金 |
1956869.09 |
| 存出保证金 |
74018.24 |
| 交易性金融资产 |
300582748.38 |
| 股票投资 |
280371208.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20211539.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1009310.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
155740.0 |
| 应收申购款 |
158473.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309178989.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1929039.93 |
| 应付赎回款 |
614308.08 |
| 应付管理人报酬 |
362385.67 |
| 应付托管费 |
60397.59 |
| 应付销售服务费 |
628.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249437.15 |
| 负债合计 |
3216197.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326159169.68 |
| 所有者权益合计 |
305962791.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
309178989.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9209598.27 |
| 结算备付金 |
509164.14 |
| 存出保证金 |
173447.95 |
| 交易性金融资产 |
372842537.34 |
| 股票投资 |
349826437.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23016100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72014.27 |
| 应收利息 |
403484.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390964.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383601211.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31.67 |
| 应付赎回款 |
427584.79 |
| 应付管理人报酬 |
495371.28 |
| 应付托管费 |
82561.87 |
| 应付销售服务费 |
2973.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64537.02 |
| 负债合计 |
1513791.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356204142.35 |
| 所有者权益合计 |
382087419.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
383601211.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2802100.0 |
| 结算备付金 |
435286.15 |
| 存出保证金 |
418448.8 |
| 交易性金融资产 |
612164542.91 |
| 股票投资 |
575147542.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37017000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22302372.38 |
| 应收利息 |
274726.36 |
| 应收股利 |
228787.2 |
| 应收申购款 |
797056.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639423320.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10019330.05 |
| 应付赎回款 |
5800145.99 |
| 应付管理人报酬 |
803730.92 |
| 应付托管费 |
133955.14 |
| 应付销售服务费 |
4.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107931.13 |
| 负债合计 |
17375452.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483275947.09 |
| 所有者权益合计 |
622047867.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
639423320.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7874490.74 |
| 结算备付金 |
2934893.59 |
| 存出保证金 |
2909190.17 |
| 交易性金融资产 |
1216725553.79 |
| 股票投资 |
1147934353.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68791200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25028032.43 |
| 应收利息 |
1204098.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1654343.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1258330603.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20566536.22 |
| 应付管理人报酬 |
1820851.33 |
| 应付托管费 |
303475.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235581.52 |
| 负债合计 |
25095625.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069722222.33 |
| 所有者权益合计 |
1233234978.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1258330603.08 |
