名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银港股通优势成长股… | 0.6432 | 1.50% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.43% | -2.69% | -6.34% | -6.10% | -5.13% | -24.00% | -40.27% | -55.38% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
442|934 | 640|962 | 640|961 | 597|950 | 464|934 | 606|870 | 642|762 | 571|609 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.557 | 0.557 | -1.03% | |
2024-07-02 | 0.5628 | 0.5628 | -1.32% | |
2024-07-01 | 0.5703 | 0.5703 | 1.35% | |
2024-06-30 | 0.5627 | 0.5627 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.5628 | 0.5628 | 0.04% |
截至2024-03-31 中银内核驱动股票A期末总份额为2.87亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 851.45 | 5.02% |
002832 | 比音勒芬 | 19.00 | 562.49 | 3.31% |
600398 | 海澜之家 | 60.00 | 540.81 | 3.19% |
600612 | 老凤祥 | 6.00 | 517.40 | 3.05% |
000921 | 海信家电 | 16.00 | 488.55 | 2.88% |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 376.97 | 2.22% |
601857 | 中国石油 | 38.00 | 375.93 | 2.22% |
600028 | 中国石化 | 56.00 | 358.48 | 2.11% |
300979 | 华利集团 | 5.00 | 353.88 | 2.09% |
603979 | 金诚信 | 6.00 | 350.40 | 2.06% |