名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 528.59 | 413.76 | 78.28% | 41.38 | 7.83% | -- | -- | 54.44 | 10.30% |
2023-06-30 | 297.29 | 234.37 | 78.84% | 23.44 | 7.88% | -- | -- | 30.04 | 10.10% |
2022-12-31 | 423.13 | 330.99 | 78.22% | 33.10 | 7.82% | -- | -- | 40.06 | 9.47% |
2022-06-30 | 202.94 | 157.73 | 77.73% | 15.77 | 7.77% | -- | -- | 20.10 | 9.90% |
2021-12-31 | 402.68 | 255.36 | 63.41% | 25.54 | 6.34% | 76.48 | 18.99% | 26.51 | 6.58% |
2021-06-30 | 224.90 | 132.62 | 58.97% | 13.26 | 5.90% | 55.71 | 24.77% | 13.98 | 6.21% |
2020-12-31 | 83.99 | 46.22 | 55.03% | 4.62 | 5.50% | 21.98 | 26.17% | 5.68 | 6.76% |