九泰久睿量化A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33408917.88元 |
| 本期利润 |
-19281175.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82350165.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3295元 |
| 期末基金资产净值 |
167600973.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2575029.24元 |
| 本期利润 |
14216093.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62214903.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
230088451.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75648501.97元 |
| 本期利润 |
-92991214.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88937631.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2551元 |
| 期末基金资产净值 |
259662947.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75112448.93元 |
| 本期利润 |
-17403101.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68716609.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.162元 |
| 期末基金资产净值 |
398224968.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144360014.73元 |
| 本期利润 |
127479983.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7429197.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
394446308.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73998712.83元 |
| 本期利润 |
120994331.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38888386.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
1046316415.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-171764274.56元 |
| 本期利润 |
-150533826.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155021892.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
1548991686.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.56% |
