九泰久睿量化A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10211.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157469270.64 |
| 股票投资 |
157469270.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12134.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168341109.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228493.83 |
| 应付管理人报酬 |
170884.06 |
| 应付托管费 |
14240.34 |
| 应付销售服务费 |
107.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.28 |
| 负债合计 |
583726.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250186921.44 |
| 所有者权益合计 |
167757383.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
168341109.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16210474.59 |
| 结算备付金 |
10148.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
214533712.11 |
| 股票投资 |
214533712.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2581.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230756916.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64282.54 |
| 应付管理人报酬 |
279950.76 |
| 应付托管费 |
18663.39 |
| 应付销售服务费 |
60.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210305.61 |
| 负债合计 |
573263.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292425092.76 |
| 所有者权益合计 |
230183653.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
230756916.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20776346.03 |
| 结算备付金 |
10087.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239698796.93 |
| 股票投资 |
239698796.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8832.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260494062.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207983.28 |
| 应付管理人报酬 |
334784.69 |
| 应付托管费 |
22318.99 |
| 应付销售服务费 |
62.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.11 |
| 负债合计 |
735149.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348729741.52 |
| 所有者权益合计 |
259758913.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
260494062.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38600466.04 |
| 结算备付金 |
10025.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
360963916.94 |
| 股票投资 |
360963916.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17326.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399591734.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
778191.11 |
| 应付管理人报酬 |
471371.8 |
| 应付托管费 |
31424.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85777.95 |
| 负债合计 |
1366765.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424232149.3 |
| 所有者权益合计 |
398224968.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
399591734.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24554010.02 |
| 结算备付金 |
1038259.2 |
| 存出保证金 |
664002.0 |
| 交易性金融资产 |
369175602.23 |
| 股票投资 |
369175602.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2704.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3565.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395438142.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
278940.97 |
| 应付管理人报酬 |
507065.04 |
| 应付托管费 |
33804.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1497.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170526.11 |
| 负债合计 |
991834.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401875506.33 |
| 所有者权益合计 |
394446308.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
395438142.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110835557.32 |
| 结算备付金 |
9374820.49 |
| 存出保证金 |
3857304.0 |
| 交易性金融资产 |
967742051.65 |
| 股票投资 |
967742051.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11054.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102642.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091923429.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43886455.67 |
| 应付管理人报酬 |
1354715.02 |
| 应付托管费 |
90314.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11412.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264116.84 |
| 负债合计 |
45607014.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1031716365.66 |
| 所有者权益合计 |
1046316415.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091923429.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108612059.78 |
| 结算备付金 |
4652368.03 |
| 存出保证金 |
2854710.0 |
| 交易性金融资产 |
1441870308.17 |
| 股票投资 |
1441870308.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11144.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304829.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1558305419.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7106769.97 |
| 应付管理人报酬 |
1977328.08 |
| 应付托管费 |
131821.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97812.95 |
| 负债合计 |
9313732.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675598553.93 |
| 所有者权益合计 |
1548991686.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1558305419.7 |
