名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.5536 | 2.20% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3238 | 1.26% |
九泰日添金货币A | 0.2854 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 354.30 | 314.75 | 88.84% | 22.26 | 6.28% | -- | -- | 0.27 | 0.08% |
2023-06-30 | 207.66 | 186.72 | 89.92% | 12.45 | 5.99% | -- | -- | 0.04 | 0.02% |
2022-12-31 | 577.59 | 525.53 | 90.99% | 35.04 | 6.07% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 299.42 | 272.80 | 91.11% | 18.19 | 6.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3543.09 | 1342.51 | 37.89% | 89.50 | 2.53% | 2091.52 | 59.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 2286.85 | 911.89 | 39.88% | 60.79 | 2.66% | 1302.93 | 56.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 2539.38 | 995.30 | 39.19% | 66.35 | 2.61% | 1469.37 | 57.86% | -- | -- |