中欧责任投资混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5178114.76 |
存出保证金 |
632569.8 |
交易性金融资产 |
2416956295.26 |
股票投资 |
2315662360.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101293934.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24145205.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
132048.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2507285541.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4825367.41 |
应付赎回款 |
764351.42 |
应付管理人报酬 |
2509644.83 |
应付托管费 |
418274.14 |
应付销售服务费 |
190314.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1879685.22 |
负债合计 |
10587638.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
3991234230.53 |
所有者权益合计 |
2496697903.44 |
负债和所有者权益合计 |
2507285541.44 |
资产: |
银行存款 |
89797557.7 |
结算备付金 |
6316920.38 |
存出保证金 |
975699.64 |
交易性金融资产 |
3027290615.03 |
股票投资 |
2884095081.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
143195533.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15030487.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1200274.9 |
应收申购款 |
166418.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3140777973.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18568993.62 |
应付赎回款 |
1124544.54 |
应付管理人报酬 |
3783429.56 |
应付托管费 |
630571.57 |
应付销售服务费 |
232169.32 |
应付税费 |
15.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3455773.77 |
负债合计 |
27795497.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
4262567496.29 |
所有者权益合计 |
3112982475.6 |
负债和所有者权益合计 |
3140777973.11 |
资产: |
银行存款 |
187605345.81 |
结算备付金 |
6863436.25 |
存出保证金 |
1046033.42 |
交易性金融资产 |
3315993654.43 |
股票投资 |
3245865257.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70128397.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34999978.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
330903.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3546839352.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15.48 |
应付赎回款 |
699496.93 |
应付管理人报酬 |
4563676.78 |
应付托管费 |
760612.8 |
应付销售服务费 |
279687.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3062395.93 |
负债合计 |
9365885.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
4627632786.46 |
所有者权益合计 |
3537473466.72 |
负债和所有者权益合计 |
3546839352.1 |
资产: |
银行存款 |
553125999.47 |
结算备付金 |
13835278.33 |
存出保证金 |
1086741.82 |
交易性金融资产 |
4085951038.35 |
股票投资 |
4035122928.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50828109.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1333538.91 |
应收申购款 |
994181.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4656326778.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9117772.59 |
应付赎回款 |
2810229.33 |
应付管理人报酬 |
5526411.79 |
应付托管费 |
921068.63 |
应付销售服务费 |
340499.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2670946.27 |
负债合计 |
21386928.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
4982166525.44 |
所有者权益合计 |
4634939850.27 |
负债和所有者权益合计 |
4656326778.34 |
资产: |
银行存款 |
396242448.77 |
结算备付金 |
12802205.0 |
存出保证金 |
1634387.05 |
交易性金融资产 |
5509763110.04 |
股票投资 |
5459743110.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50020000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12469096.0 |
应收利息 |
309676.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
899606.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5934120529.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36249194.96 |
应付赎回款 |
7212282.49 |
应付管理人报酬 |
7483165.33 |
应付托管费 |
1247194.2 |
应付销售服务费 |
463099.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113931.19 |
负债合计 |
57988731.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
5251555705.95 |
所有者权益合计 |
5876131797.32 |
负债和所有者权益合计 |
5934120529.23 |
资产: |
银行存款 |
1074013982.14 |
结算备付金 |
30173994.58 |
存出保证金 |
5900495.36 |
交易性金融资产 |
6925205314.96 |
股票投资 |
6925205314.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
193724.7 |
应收股利 |
65144.64 |
应收申购款 |
7483484.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8043036141.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31398184.21 |
应付赎回款 |
51454439.27 |
应付管理人报酬 |
10044032.36 |
应付托管费 |
1674005.41 |
应付销售服务费 |
638780.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279579.0 |
负债合计 |
99469871.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
6423058823.02 |
所有者权益合计 |
7943566269.82 |
负债和所有者权益合计 |
8043036141.24 |
资产: |
银行存款 |
985321331.89 |
结算备付金 |
473623201.03 |
存出保证金 |
20078448.44 |
交易性金融资产 |
8825029938.14 |
股票投资 |
8825029938.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
180140448.64 |
应收利息 |
1244714.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10806276.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10496244358.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
108292651.21 |
应付赎回款 |
89428119.36 |
应付管理人报酬 |
12953259.53 |
应付托管费 |
2158876.55 |
应付销售服务费 |
509040.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302189.91 |
负债合计 |
218954417.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
9175262195.77 |
所有者权益合计 |
10277289941.4 |
负债和所有者权益合计 |
10496244358.5 |