| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5214.59 | 4207.76 | 80.69% | 701.29 | 13.45% | -- | -- | 280.98 | 5.39% |
| 2023-06-30 | 3115.32 | 2526.37 | 81.09% | 421.06 | 13.52% | -- | -- | 154.73 | 4.97% |
| 2022-12-31 | 7982.97 | 6479.68 | 81.17% | 1079.95 | 13.53% | -- | -- | 397.52 | 4.98% |
| 2022-06-30 | 4245.61 | 3444.26 | 81.13% | 574.04 | 13.52% | -- | -- | 214.27 | 5.05% |
| 2021-12-31 | 18233.16 | 11546.90 | 63.33% | 1924.48 | 10.55% | 4046.98 | 22.20% | 686.62 | 3.77% |
| 2021-06-30 | 10165.43 | 6671.46 | 65.63% | 1111.91 | 10.94% | 1986.56 | 19.54% | 379.98 | 3.74% |
| 2020-12-31 | 6609.28 | 4638.36 | 70.18% | 773.06 | 11.70% | 1008.44 | 15.26% | 174.66 | 2.64% |
