名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.91% | -0.83% | 1.21% | -0.32% | 17.48% | -4.67% | -25.97% | -47.17% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
404|4124 | 2554|4339 | 220|4346 | 1617|4275 | 336|4143 | 540|3816 | 1439|3114 | 1521|2026 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6533 | 0.6533 | -0.06% | |
2024-07-19 | 0.6537 | 0.6537 | -0.85% | |
2024-07-18 | 0.6593 | 0.6593 | 0.64% | |
2024-07-17 | 0.6551 | 0.6551 | -1.00% | |
2024-07-16 | 0.6617 | 0.6617 | 0.44% |
截至2024-06-30 中欧责任投资混合C期末总份额为4.32亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1192.00 | 20950.75 | 8.39% |
00700 | 腾讯控股 | 46.00 | 15848.70 | 6.34% |
002475 | 立讯精密 | 167.00 | 6567.54 | 2.63% |
000333 | 美的集团 | 233.00 | 15067.67 | 6.03% |
300750 | 宁德时代 | 83.00 | 15061.31 | 6.03% |
600489 | 中金黄金 | 819.00 | 12126.20 | 4.85% |
600096 | 云天化 | 467.00 | 9074.28 | 3.63% |
00883 | 中国海洋石油 | 247.00 | 5053.76 | 2.02% |
600938 | 中国海油 | 92.00 | 3061.41 | 1.23% |
600993 | 马应龙 | 283.00 | 7567.86 | 3.03% |