景顺长城景瑞收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2176526.05元 |
| 本期利润 |
2573182.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5672130.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
73491095.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1067657.58元 |
| 本期利润 |
1749419.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6003637.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
91762567.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2648442.35元 |
| 本期利润 |
2195014.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5393413.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
96553175.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1300911.64元 |
| 本期利润 |
1427981.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6749094.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0517元 |
| 期末基金资产净值 |
146026670.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1694895.48元 |
| 本期利润 |
1539391.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2054406.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0398元 |
| 期末基金资产净值 |
56886345.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
672300.97元 |
| 本期利润 |
670652.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
909491.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
46981693.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443031.78元 |
| 本期利润 |
467869.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
638455.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
45486655.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
