名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4498970.68 |
1.利息收入 | 27793.95 |
存款利息收入 | 12558.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3974790.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3974790.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
488887.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7498.99 |
减:二、费用 | 1325380.79 |
1.管理人报酬 | 333664.05 |
2.托管费 | 111221.37 |
3.销售服务费 | 91238.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 556535.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 556535.41 |
6.其他费用 | 223146.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3173589.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3173589.89 |
一、收入: | 2788682.73 |
1.利息收入 | 14459.79 |
存款利息收入 | 5983.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1947807.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1947807.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
822741.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3673.36 |
减:二、费用 | 651028.94 |
1.管理人报酬 | 170008.35 |
2.托管费 | 56669.41 |
3.销售服务费 | 46651.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 265923.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 265923.19 |
6.其他费用 | 106171.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2137653.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2137653.79 |
一、收入: | 4082614.36 |
1.利息收入 | 98005.24 |
存款利息收入 | 15987.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4351930.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4351930.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-404529.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37208.07 |
减:二、费用 | 1147871.76 |
1.管理人报酬 | 452147.58 |
2.托管费 | 150715.88 |
3.销售服务费 | 121448.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 187952.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 187952.56 |
6.其他费用 | 225374.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2934742.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2934742.6 |
一、收入: | 2518366.01 |
1.利息收入 | 27279.33 |
存款利息收入 | 10866.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2169935.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2169935.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
293307.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27843.77 |
减:二、费用 | 528405.99 |
1.管理人报酬 | 205265.32 |
2.托管费 | 68421.76 |
3.销售服务费 | 51269.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88626.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88626.44 |
6.其他费用 | 108922.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1989960.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1989960.02 |
一、收入: | 6154738.45 |
1.利息收入 | 6044338.06 |
存款利息收入 | 18700.73 |
债券利息收入 | 5925052.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
357782.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 357782.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-280640.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33257.79 |
减:二、费用 | 1488673.77 |
1.管理人报酬 | 483844.39 |
2.托管费 | 161281.4 |
3.销售服务费 | 53945.22 |
4.交易费用 | 45588.11 |
5.利息支出 | 505363.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 505363.7 |
6.其他费用 | 219679.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4666064.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4666064.68 |
一、收入: | 2430370.47 |
1.利息收入 | 2069557.24 |
存款利息收入 | 2602.54 |
债券利息收入 | 2060014.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208532.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 208532.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150268.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2012.05 |
减:二、费用 | 600150.99 |
1.管理人报酬 | 180140.93 |
2.托管费 | 60046.96 |
3.销售服务费 | 22670.06 |
4.交易费用 | 10900.61 |
5.利息支出 | 212735.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 212735.69 |
6.其他费用 | 107340.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1830219.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1830219.48 |
一、收入: | 2712388.79 |
1.利息收入 | 2908921.86 |
存款利息收入 | 7627.89 |
债券利息收入 | 2864605.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14376.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14376.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-211460.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
551.41 |
减:二、费用 | 841233.32 |
1.管理人报酬 | 249405.02 |
2.托管费 | 83134.99 |
3.销售服务费 | 14969.02 |
4.交易费用 | 7004.98 |
5.利息支出 | 290995.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 290995.36 |
6.其他费用 | 186261.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1871155.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1871155.47 |