| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
| 景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 132.54 | 33.37 | 25.17% | 11.12 | 8.39% | -- | -- | 9.12 | 6.88% |
| 2023-06-30 | 65.10 | 17.00 | 26.11% | 5.67 | 8.70% | -- | -- | 4.67 | 7.17% |
| 2022-12-31 | 114.79 | 45.21 | 39.39% | 15.07 | 13.13% | -- | -- | 12.14 | 10.58% |
| 2022-06-30 | 52.84 | 20.53 | 38.85% | 6.84 | 12.95% | -- | -- | 5.13 | 9.70% |
| 2021-12-31 | 148.87 | 48.38 | 32.50% | 16.13 | 10.83% | 4.56 | 3.06% | 5.39 | 3.62% |
| 2021-06-30 | 60.02 | 18.01 | 30.02% | 6.00 | 10.01% | 1.09 | 1.82% | 2.27 | 3.78% |
| 2020-12-31 | 84.12 | 24.94 | 29.65% | 8.31 | 9.88% | 0.70 | 0.83% | 1.50 | 1.78% |
