嘉实产业先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
465214.62 |
| 存出保证金 |
43480.57 |
| 交易性金融资产 |
1209232061.25 |
| 股票投资 |
1168304236.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40927825.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7313.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39237.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1267229642.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4865488.01 |
| 应付赎回款 |
1734642.49 |
| 应付管理人报酬 |
1292675.12 |
| 应付托管费 |
215445.83 |
| 应付销售服务费 |
214168.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467181.98 |
| 负债合计 |
8789601.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1722987859.92 |
| 所有者权益合计 |
1258440041.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1267229642.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14005392.02 |
| 结算备付金 |
160407.63 |
| 存出保证金 |
143262.57 |
| 交易性金融资产 |
1329788669.94 |
| 股票投资 |
1237140264.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92648405.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
885843.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
805205.94 |
| 应收申购款 |
93744.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1345882526.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4139253.66 |
| 应付赎回款 |
656213.94 |
| 应付管理人报酬 |
1640885.68 |
| 应付托管费 |
273480.95 |
| 应付销售服务费 |
190250.16 |
| 应付税费 |
17.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449771.11 |
| 负债合计 |
7349872.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1717221581.48 |
| 所有者权益合计 |
1338532653.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1345882526.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25838985.6 |
| 结算备付金 |
1099959.46 |
| 存出保证金 |
134965.71 |
| 交易性金融资产 |
1404577629.53 |
| 股票投资 |
1311328585.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93249043.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98123.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1431749663.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26507.24 |
| 应付赎回款 |
438221.74 |
| 应付管理人报酬 |
1837005.48 |
| 应付托管费 |
306167.59 |
| 应付销售服务费 |
214095.75 |
| 应付税费 |
10.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825520.88 |
| 负债合计 |
3647529.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1755576547.56 |
| 所有者权益合计 |
1428102134.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1431749663.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81116551.9 |
| 结算备付金 |
13747082.61 |
| 存出保证金 |
490209.42 |
| 交易性金融资产 |
1809354421.27 |
| 股票投资 |
1714988152.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94366268.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
591092.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
430930.08 |
| 应收申购款 |
589691.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1906319978.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42193795.31 |
| 应付赎回款 |
5472353.44 |
| 应付管理人报酬 |
2204565.38 |
| 应付托管费 |
367427.55 |
| 应付销售服务费 |
253751.14 |
| 应付税费 |
13.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1015055.03 |
| 负债合计 |
51506961.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793906322.57 |
| 所有者权益合计 |
1854813016.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1906319978.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70392971.74 |
| 结算备付金 |
1790267.27 |
| 存出保证金 |
388775.05 |
| 交易性金融资产 |
2103361663.42 |
| 股票投资 |
1963395663.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139966000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74675.19 |
| 应收利息 |
1749308.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2177757660.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2828787.85 |
| 应付托管费 |
471464.63 |
| 应付销售服务费 |
316400.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
4864074.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918336456.16 |
| 所有者权益合计 |
2172893586.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2177757660.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48965805.66 |
| 结算备付金 |
835518.6 |
| 存出保证金 |
874494.19 |
| 交易性金融资产 |
3193430074.81 |
| 股票投资 |
2984686954.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208743120.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11408322.26 |
| 应收利息 |
4812518.0 |
| 应收股利 |
862316.0 |
| 应收申购款 |
10777516.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3271966565.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
994.96 |
| 应付赎回款 |
51823658.89 |
| 应付管理人报酬 |
3965202.85 |
| 应付托管费 |
660867.15 |
| 应付销售服务费 |
419313.14 |
| 应付税费 |
33.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102180.66 |
| 负债合计 |
58056166.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2719847792.31 |
| 所有者权益合计 |
3213910398.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3271966565.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
566600141.34 |
| 结算备付金 |
2077713.71 |
| 存出保证金 |
1787655.67 |
| 交易性金融资产 |
5999935627.39 |
| 股票投资 |
5673593839.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326341787.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3355577.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8067813.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6581824528.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59556.99 |
| 应付赎回款 |
255707667.66 |
| 应付管理人报酬 |
8357878.64 |
| 应付托管费 |
1392979.75 |
| 应付销售服务费 |
660145.88 |
| 应付税费 |
6.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
733350.11 |
| 负债合计 |
271014996.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5491586171.74 |
| 所有者权益合计 |
6310809531.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
6581824528.88 |
