名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -12469.63 | -858.41 | 6.88% | 165.33 | -1.33% | 755.28 | -6.06% |
2023-06-30 | -4499.50 | -2106.82 | 46.82% | 111.91 | -2.49% | 700.32 | -15.56% |
2022-12-31 | -54907.04 | -28462.08 | 51.84% | 244.97 | -0.45% | 1053.45 | -1.92% |
2022-06-30 | -17421.61 | -27961.19 | 160.50% | 122.31 | -0.70% | 1076.97 | -6.18% |
2021-12-31 | 12544.36 | 48400.35 | 385.83% | 799.05 | 6.37% | 3083.04 | 24.58% |
2021-06-30 | 19804.70 | 40385.33 | 203.92% | 261.25 | 1.32% | 2216.46 | 11.19% |
2020-12-31 | 109476.93 | 53789.62 | 49.13% | 425.59 | 0.39% | 2137.16 | 1.95% |