嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资心脉医疗向特定对象发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“心脉医疗”向特定
对象发行股票的有关情况公告如下:
“心脉医疗”本次向特定对象发行股票已获得中国证监会注册批复,批复文件为《关于
同意上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证
监许可〔2023〕2503 号)。根据《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司向特定
对象发行股票发行情况报告书》,截至 2023 年 12 月 22 日,公司旗下基金持有“心脉医疗
(688016)”本次向特定对象发行股票情况如下:
总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
(股) (元) (元) 比例 产净值比 (月)
例
嘉实成长增强灵活配置 59,407 9,999,980.31 10,201,964.11 1.40% 1.43% 6
混合型证券投资基金
嘉实产业先锋混合型证 89,111 15,000,054.63 15,303,032.03 1.23% 1.26% 6
券投资基金
嘉实环保低碳股票型证 178,221 29,999,940.93 30,605,892.33 1.08% 1.10% 6
券投资基金
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2023 年 12 月 23 日
点击查看>>
附件