名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2484.03 | 1889.87 | 76.08% | 314.98 | 12.68% | -- | -- | 252.12 | 10.15% |
2023-06-30 | 1353.47 | 1044.51 | 77.17% | 174.08 | 12.86% | -- | -- | 121.42 | 8.97% |
2022-12-31 | 3229.59 | 2499.59 | 77.40% | 416.60 | 12.90% | -- | -- | 287.20 | 8.89% |
2022-06-30 | 1735.43 | 1343.75 | 77.43% | 223.96 | 12.91% | -- | -- | 154.08 | 8.88% |
2021-12-31 | 7386.27 | 4862.30 | 65.83% | 810.38 | 10.97% | 1167.84 | 15.81% | 517.37 | 7.00% |
2021-06-30 | 4514.94 | 2950.70 | 65.35% | 491.78 | 10.89% | 755.99 | 16.74% | 303.94 | 6.73% |
2020-12-31 | 8392.27 | 5312.62 | 63.30% | 885.44 | 10.55% | 1796.68 | 21.41% | 382.69 | 4.56% |