| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.49% | 3.29% | -1.16% | -0.57% | -4.21% | -22.70% | -37.83% | -47.95% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
3358|4122 | 291|4333 | 913|4334 | 1314|4268 | 3112|4136 | 2823|3807 | 2500|3098 | 1583|2001 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.6116 | 0.6116 | 0.49% | |
| 2024-07-16 | 0.6086 | 0.6086 | 0.08% | |
| 2024-07-15 | 0.6081 | 0.6081 | -1.36% | |
| 2024-07-12 | 0.6165 | 0.6165 | 1.40% | |
| 2024-07-11 | 0.608 | 0.608 | 2.69% |
截至2024-06-30 嘉实产业先锋混合C期末总份额为3.49亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 8514.04 | 8.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 46.00 | 8445.68 | 8.63% |
| 03690 | 美团-W | 60.00 | 6133.61 | 6.27% |
| 02015 | 理想汽车-W | 90.00 | 5795.70 | 5.92% |
| 00939 | 建设银行 | 953.00 | 5018.65 | 5.13% |
| 002311 | 海大集团 | 98.00 | 4645.83 | 4.75% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 167.00 | 4526.86 | 4.63% |
| 00175 | 吉利汽车 | 433.00 | 3476.93 | 3.55% |
| 603259 | 药明康德 | 83.00 | 3267.87 | 3.34% |
| 601233 | 桐昆股份 | 168.00 | 2689.10 | 2.75% |
