名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16740627.38元 |
本期利润 | -107713978.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0806元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.02% |
本期基金份额净值增长率 | -10.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -345471925.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2648元 |
期末基金资产净值 | 959373383.08元 |
期末基金份额净值 | 0.7352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19626350.08元 |
本期利润 | -44991500.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -289242942.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2165元 |
期末基金资产净值 | 1046905454.33元 |
期末基金份额净值 | 0.7835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -235739001.23元 |
本期利润 | -455512420.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3235元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.95% |
本期基金份额净值增长率 | -28.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -250168155.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.183元 |
期末基金资产净值 | 1116692387.07元 |
期末基金份额净值 | 0.817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -222052728.15元 |
本期利润 | -150155219.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1043元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.62% |
本期基金份额净值增长率 | -8.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52551483.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
期末基金资产净值 | 1456399213.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 376965371.74元 |
本期利润 | 56753947.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 204452922.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1355元 |
期末基金资产净值 | 1713470707.49元 |
期末基金份额净值 | 1.1355元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 320911935.25元 |
本期利润 | 135202537.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 358695467.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
期末基金资产净值 | 2564414534.12元 |
期末基金份额净值 | 1.1835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 428592684.47元 |
本期利润 | 873267720.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1302元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
本期基金份额净值增长率 | 14.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 297831365.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
期末基金资产净值 | 5314313214.36元 |
期末基金份额净值 | 1.1498元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.98% |