名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 465214.62 |
存出保证金 | 43480.57 |
交易性金融资产 | 1209232061.25 |
股票投资 | 1168304236.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40927825.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7313.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39237.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1267229642.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4865488.01 |
应付赎回款 | 1734642.49 |
应付管理人报酬 | 1292675.12 |
应付托管费 | 215445.83 |
应付销售服务费 | 214168.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 467181.98 |
负债合计 | 8789601.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1722987859.92 |
所有者权益合计 | 1258440041.21 |
负债和所有者权益合计 | 1267229642.88 |
资产: | |
银行存款 | 14005392.02 |
结算备付金 | 160407.63 |
存出保证金 | 143262.57 |
交易性金融资产 | 1329788669.94 |
股票投资 | 1237140264.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92648405.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 885843.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 805205.94 |
应收申购款 | 93744.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1345882526.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4139253.66 |
应付赎回款 | 656213.94 |
应付管理人报酬 | 1640885.68 |
应付托管费 | 273480.95 |
应付销售服务费 | 190250.16 |
应付税费 | 17.28 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 449771.11 |
负债合计 | 7349872.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1717221581.48 |
所有者权益合计 | 1338532653.3 |
负债和所有者权益合计 | 1345882526.08 |
资产: | |
银行存款 | 25838985.6 |
结算备付金 | 1099959.46 |
存出保证金 | 134965.71 |
交易性金融资产 | 1404577629.53 |
股票投资 | 1311328585.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 93249043.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98123.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1431749663.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26507.24 |
应付赎回款 | 438221.74 |
应付管理人报酬 | 1837005.48 |
应付托管费 | 306167.59 |
应付销售服务费 | 214095.75 |
应付税费 | 10.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 825520.88 |
负债合计 | 3647529.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1755576547.56 |
所有者权益合计 | 1428102134.1 |
负债和所有者权益合计 | 1431749663.54 |
资产: | |
银行存款 | 81116551.9 |
结算备付金 | 13747082.61 |
存出保证金 | 490209.42 |
交易性金融资产 | 1809354421.27 |
股票投资 | 1714988152.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 94366268.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 591092.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 430930.08 |
应收申购款 | 589691.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1906319978.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 42193795.31 |
应付赎回款 | 5472353.44 |
应付管理人报酬 | 2204565.38 |
应付托管费 | 367427.55 |
应付销售服务费 | 253751.14 |
应付税费 | 13.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1015055.03 |
负债合计 | 51506961.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1793906322.57 |
所有者权益合计 | 1854813016.79 |
负债和所有者权益合计 | 1906319978.42 |
资产: | |
银行存款 | 70392971.74 |
结算备付金 | 1790267.27 |
存出保证金 | 388775.05 |
交易性金融资产 | 2103361663.42 |
股票投资 | 1963395663.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 139966000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74675.19 |
应收利息 | 1749308.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2177757660.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51.13 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2828787.85 |
应付托管费 | 471464.63 |
应付销售服务费 | 316400.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230000.0 |
负债合计 | 4864074.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1918336456.16 |
所有者权益合计 | 2172893586.61 |
负债和所有者权益合计 | 2177757660.97 |
资产: | |
银行存款 | 48965805.66 |
结算备付金 | 835518.6 |
存出保证金 | 874494.19 |
交易性金融资产 | 3193430074.81 |
股票投资 | 2984686954.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 208743120.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11408322.26 |
应收利息 | 4812518.0 |
应收股利 | 862316.0 |
应收申购款 | 10777516.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3271966565.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 994.96 |
应付赎回款 | 51823658.89 |
应付管理人报酬 | 3965202.85 |
应付托管费 | 660867.15 |
应付销售服务费 | 419313.14 |
应付税费 | 33.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102180.66 |
负债合计 | 58056166.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2719847792.31 |
所有者权益合计 | 3213910398.72 |
负债和所有者权益合计 | 3271966565.53 |
资产: | |
银行存款 | 566600141.34 |
结算备付金 | 2077713.71 |
存出保证金 | 1787655.67 |
交易性金融资产 | 5999935627.39 |
股票投资 | 5673593839.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 326341787.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3355577.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8067813.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6581824528.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 59556.99 |
应付赎回款 | 255707667.66 |
应付管理人报酬 | 8357878.64 |
应付托管费 | 1392979.75 |
应付销售服务费 | 660145.88 |
应付税费 | 6.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 733350.11 |
负债合计 | 271014996.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5491586171.74 |
所有者权益合计 | 6310809531.98 |
负债和所有者权益合计 | 6581824528.88 |