| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
| 嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -124696289.61 |
| 1.利息收入 | 235893.14 |
| 存款利息收入 | 235893.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
622021.08 |
| 股票投资收益 | -8584070.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1653295.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7552796.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125676771.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122567.66 |
| 减：二、费用 | 24840290.2 |
| 1.管理人报酬 | 18898704.73 |
| 2.托管费 | 3149784.07 |
| 3.销售服务费 | 2521154.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270632.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149536579.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149536579.81 |
| 一、收入： | -44995024.82 |
| 1.利息收入 | 79511.21 |
| 存款利息收入 | 79511.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12945879.44 |
| 股票投资收益 | -21068163.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1119052.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7003231.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32194478.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65821.6 |
| 减：二、费用 | 13534732.99 |
| 1.管理人报酬 | 10445100.23 |
| 2.托管费 | 1740849.99 |
| 3.销售服务费 | 1214245.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134523.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58529757.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58529757.81 |
| 一、收入： | -549070408.35 |
| 1.利息收入 | 220745.3 |
| 存款利息收入 | 220745.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271636608.36 |
| 股票投资收益 | -284620804.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2449712.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10534483.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277714752.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60206.96 |
| 减：二、费用 | 32295869.63 |
| 1.管理人报酬 | 24995869.61 |
| 2.托管费 | 4165978.26 |
| 3.销售服务费 | 2871963.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262043.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-581366277.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-581366277.98 |
| 一、收入： | -174216073.05 |
| 1.利息收入 | 123454.2 |
| 存款利息收入 | 123454.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267619189.47 |
| 股票投资收益 | -279611946.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223066.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10769689.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93238130.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41531.38 |
| 减：二、费用 | 17354349.82 |
| 1.管理人报酬 | 13437484.84 |
| 2.托管费 | 2239580.79 |
| 3.销售服务费 | 1540753.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136522.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191570422.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191570422.87 |
| 一、收入： | 125443620.87 |
| 1.利息收入 | 5501483.99 |
| 存款利息收入 | 273736.19 |
| 债券利息收入 | 5227747.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
522824435.62 |
| 股票投资收益 | 484003500.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7990538.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30830396.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407168992.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4286693.76 |
| 减：二、费用 | 73862679.07 |
| 1.管理人报酬 | 48622987.41 |
| 2.托管费 | 8103831.21 |
| 3.销售服务费 | 5173703.77 |
| 4.交易费用 | 11678410.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283700.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51580941.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51580941.8 |
| 一、收入： | 198047017.71 |
| 1.利息收入 | 3028366.19 |
| 存款利息收入 | 155744.1 |
| 债券利息收入 | 2872622.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428630429.21 |
| 股票投资收益 | 403853318.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2612524.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22164585.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237674510.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4062733.04 |
| 减：二、费用 | 45149361.33 |
| 1.管理人报酬 | 29507027.38 |
| 2.托管费 | 4917837.89 |
| 3.销售服务费 | 3039383.31 |
| 4.交易费用 | 7559945.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125130.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152897656.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152897656.38 |
| 一、收入： | 1094769335.5 |
| 1.利息收入 | 3973211.76 |
| 存款利息收入 | 2207301.21 |
| 债券利息收入 | 1736306.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
563523699.1 |
| 股票投资收益 | 537896217.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4255888.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21371593.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
519275310.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7997114.23 |
| 减：二、费用 | 83922745.21 |
| 1.管理人报酬 | 53126217.26 |
| 2.托管费 | 8854369.51 |
| 3.销售服务费 | 3826874.15 |
| 4.交易费用 | 17966827.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148437.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1010846590.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1010846590.29 |
