名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2484.03 | 1889.87 | 76.08% | 314.98 | 12.68% | -- | -- | 252.12 | 10.15% |
2023-06-30 | 1353.47 | 1044.51 | 77.17% | 174.08 | 12.86% | -- | -- | 121.42 | 8.97% |
2022-12-31 | 3229.59 | 2499.59 | 77.40% | 416.60 | 12.90% | -- | -- | 287.20 | 8.89% |
2022-06-30 | 1735.43 | 1343.75 | 77.43% | 223.96 | 12.91% | -- | -- | 154.08 | 8.88% |
2021-12-31 | 7386.27 | 4862.30 | 65.83% | 810.38 | 10.97% | 1167.84 | 15.81% | 517.37 | 7.00% |
2021-06-30 | 4514.94 | 2950.70 | 65.35% | 491.78 | 10.89% | 755.99 | 16.74% | 303.94 | 6.73% |
2020-12-31 | 8392.27 | 5312.62 | 63.30% | 885.44 | 10.55% | 1796.68 | 21.41% | 382.69 | 4.56% |