名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5225 | 3.47% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5084 | 3.46% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.3099 | 2.45% |
嘉实纳斯达克100E… | 1.56435209 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.469 | 1.75% |
嘉实增益宝货币A | 0.4667 | 1.72% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.36% | -0.32% | -5.63% | -13.39% | -3.34% | -28.87% | -37.92% | -48.48% |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
同类排名[混合型] |
3488|4161 | 2384|4487 | 2361|4447 | 3197|4350 | 2694|4235 | 3527|3885 | 2251|3198 | 1629|2122 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-16 | 0.5929 | 0.5929 | 0.73% | |
2024-08-15 | 0.5886 | 0.5886 | 0.19% | |
2024-08-14 | 0.5875 | 0.5875 | -1.13% | |
2024-08-13 | 0.5942 | 0.5942 | 0.30% | |
2024-08-12 | 0.5924 | 0.5924 | -0.40% |
截至2024-06-30 嘉实产业先锋混合A期末总份额为12.50亿份,相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 8514.04 | 8.70% |
300750 | 宁德时代 | 46.00 | 8445.68 | 8.63% |
03690 | 美团-W | 60.00 | 6133.61 | 6.27% |
02015 | 理想汽车-W | 90.00 | 5795.70 | 5.92% |
00939 | 建设银行 | 953.00 | 5018.65 | 5.13% |
002311 | 海大集团 | 98.00 | 4645.83 | 4.75% |
09868 | 小鹏汽车-W | 167.00 | 4526.86 | 4.63% |
00175 | 吉利汽车 | 433.00 | 3476.93 | 3.55% |
603259 | 药明康德 | 83.00 | 3267.87 | 3.34% |
601233 | 桐昆股份 | 168.00 | 2689.10 | 2.75% |