工银创新精选一年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3406112.65元 |
| 本期利润 |
-2073440.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2281606.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1104元 |
| 期末基金资产净值 |
18381687.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-934813.83元 |
| 本期利润 |
1316883.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
949512.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
23648098.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3665968.55元 |
| 本期利润 |
-9661264.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367371.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
22331214.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2353273.01元 |
| 本期利润 |
-6821513.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2323486.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
28344581.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12565232.38元 |
| 本期利润 |
4294049.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8876636.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3411元 |
| 期末基金资产净值 |
35166094.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4651531.07元 |
| 本期利润 |
5942633.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4792933.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
64059820.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141402.0元 |
| 本期利润 |
11158794.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141402.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
58117187.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.76% |
