名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.37% | -0.57% | 0.03% | 1.34% | 1.99% | -13.55% | -18.11% | -32.58% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1191|4125 | 1122|4310 | 458|4319 | 707|4271 | 1107|4125 | 1246|3802 | 604|3088 | 772|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.8863 | 0.8863 | 0.42% | |
2024-07-02 | 0.8826 | 0.8826 | -0.86% | |
2024-07-01 | 0.8903 | 0.8903 | 0.21% | |
2024-06-30 | 0.8884 | 0.8884 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8885 | 0.8885 | 0.49% |
截至2024-03-31 工银创新精选一年定开混合C期末总份额为0.21亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 110.00 | 720.13 | 9.63% |
600941 | 中国移动 | 3.00 | 412.46 | 5.51% |
000725 | 京东方A | 37.00 | 151.19 | 2.02% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 60.65 | 0.81% |
600757 | 长江传媒 | 44.00 | 358.86 | 4.80% |
300251 | 光线传媒 | 31.00 | 335.57 | 4.49% |
002415 | 海康威视 | 9.00 | 319.67 | 4.27% |
300408 | 三环集团 | 12.00 | 302.21 | 4.04% |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 208.52 | 2.79% |
601728 | 中国电信 | 32.00 | 195.35 | 2.61% |