| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.55% | -4.05% | -3.33% | 1.66% | 8.81% | -11.02% | -16.88% | -34.95% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1001|3909 | 2988|4118 | 1113|4121 | 557|4062 | 859|3935 | 951|3615 | 499|2944 | 694|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9233 | 0.9233 | -0.57% | |
| 2024-07-19 | 0.9286 | 0.9286 | 0.37% | |
| 2024-07-18 | 0.9252 | 0.9252 | -0.01% | |
| 2024-07-17 | 0.9253 | 0.9253 | -1.27% | |
| 2024-07-16 | 0.9372 | 0.9372 | 0.93% |
截至2024-06-30 工银创新精选一年定开混合A期末总份额为0.63亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 604.99 | 7.96% |
| 002475 | 立讯精密 | 11.00 | 456.39 | 6.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 47.00 | 383.41 | 5.04% |
| 300408 | 三环集团 | 12.00 | 357.29 | 4.70% |
| 002027 | 分众传媒 | 57.00 | 346.81 | 4.56% |
| 002415 | 海康威视 | 9.00 | 307.25 | 4.04% |
| 00762 | 中国联通 | 45.00 | 294.30 | 3.87% |
| 300251 | 光线传媒 | 31.00 | 264.24 | 3.48% |
| 002384 | 东山精密 | 9.00 | 194.58 | 2.56% |
| 688361 | 中科飞测 | 3.00 | 170.19 | 2.24% |
