名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.42% | -1.56% | -1.32% | -1.71% | 11.97% | -8.79% | -24.92% | -47.26% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
249|935 | 773|968 | 330|969 | 470|956 | 234|936 | 246|880 | 367|772 | 483|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.523 | 0.523 | -0.44% | |
2024-07-19 | 0.5253 | 0.5253 | -1.02% | |
2024-07-18 | 0.5307 | 0.5307 | 0.87% | |
2024-07-17 | 0.5261 | 0.5261 | -0.81% | |
2024-07-16 | 0.5304 | 0.5304 | -0.17% |
截至2024-06-30 招商景气优选股票A期末总份额为20.08亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00939 | 建设银行 | 1489.00 | 7846.06 | 5.39% |
601939 | 建设银行 | 778.00 | 5761.34 | 3.96% |
600900 | 长江电力 | 217.00 | 6304.33 | 4.33% |
600426 | 华鲁恒升 | 489.00 | 13052.17 | 8.97% |
00883 | 中国海洋石油 | 522.00 | 10682.01 | 7.34% |
002714 | 牧原股份 | 235.00 | 10271.03 | 7.06% |
605296 | 神农集团 | 223.00 | 7870.75 | 5.41% |
01088 | 中国神华 | 234.00 | 7695.78 | 5.29% |
600150 | 中国船舶 | 179.00 | 7287.70 | 5.01% |
601985 | 中国核电 | 667.00 | 7117.04 | 4.89% |