名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -25950.23 | -50046.65 | 192.86% | 320.40 | -1.23% | 5396.80 | -20.80% |
2023-06-30 | 22968.38 | -8126.51 | -35.38% | 318.68 | 1.39% | 3277.54 | 14.27% |
2022-12-31 | -303511.05 | -286185.69 | 94.29% | 269.24 | -0.09% | 4634.38 | -1.53% |
2022-06-30 | -158551.52 | -161547.10 | 101.89% | 98.90 | -0.06% | 3449.17 | -2.18% |
2021-12-31 | -60080.89 | 169386.13 | -281.93% | 1346.70 | -2.24% | 6027.27 | -10.03% |
2021-06-30 | 55149.19 | 199503.51 | 361.75% | 1347.17 | 2.44% | 4398.66 | 7.98% |
2020-12-31 | 330464.76 | 83503.26 | 25.27% | 1389.66 | 0.42% | 189.93 | 0.06% |