博时价值臻选持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139239536.01元 |
| 本期利润 |
-135301895.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244449029.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3371元 |
| 期末基金资产净值 |
480670591.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51758474.17元 |
| 本期利润 |
-28898807.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161520403.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2025元 |
| 期末基金资产净值 |
639195602.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-303467014.19元 |
| 本期利润 |
-406777536.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143359184.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
733246562.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225841949.01元 |
| 本期利润 |
-288954110.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60963612.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0579元 |
| 期末基金资产净值 |
1013994728.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163839561.79元 |
| 本期利润 |
195209001.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164392291.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
1296231176.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62319790.52元 |
| 本期利润 |
107264846.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61874875.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
1196641604.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-614394.74元 |
| 本期利润 |
50072069.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-595308.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
1069001853.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
