博时价值臻选持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2610024.25 |
| 存出保证金 |
263637.04 |
| 交易性金融资产 |
450205921.91 |
| 股票投资 |
428754057.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21451864.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24996977.07 |
| 应收证券清算款 |
13820659.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4787.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524837496.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8301982.86 |
| 应付赎回款 |
2429283.12 |
| 应付管理人报酬 |
525941.87 |
| 应付托管费 |
87656.95 |
| 应付销售服务费 |
21977.64 |
| 应付税费 |
6.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910534.57 |
| 负债合计 |
12277383.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774563206.96 |
| 所有者权益合计 |
512560113.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
524837496.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47599865.72 |
| 结算备付金 |
5785708.96 |
| 存出保证金 |
246637.45 |
| 交易性金融资产 |
600752588.72 |
| 股票投资 |
588406347.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12346241.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31992291.22 |
| 应收证券清算款 |
9698281.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
22108.8 |
| 应收申购款 |
13386.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696110869.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9657446.62 |
| 应付赎回款 |
816145.8 |
| 应付管理人报酬 |
849159.53 |
| 应付托管费 |
113221.25 |
| 应付销售服务费 |
29298.84 |
| 应付税费 |
6.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1150293.28 |
| 负债合计 |
12615571.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
854365021.69 |
| 所有者权益合计 |
683495297.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
696110869.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72691174.68 |
| 结算备付金 |
1140273.44 |
| 存出保证金 |
344766.94 |
| 交易性金融资产 |
692126464.29 |
| 股票投资 |
680242044.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11884420.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21331533.15 |
| 应收证券清算款 |
744728.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11727.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788390669.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30.43 |
| 应付赎回款 |
753973.73 |
| 应付管理人报酬 |
1011302.66 |
| 应付托管费 |
134840.37 |
| 应付销售服务费 |
35977.3 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561729.88 |
| 负债合计 |
2497856.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940777240.94 |
| 所有者权益合计 |
785892812.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
788390669.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94178097.16 |
| 结算备付金 |
2791104.69 |
| 存出保证金 |
270379.19 |
| 交易性金融资产 |
978913166.11 |
| 股票投资 |
976854520.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2058645.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30004395.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
400152.7 |
| 应收申购款 |
40816.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106598112.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17706948.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1307900.05 |
| 应付托管费 |
174386.68 |
| 应付销售服务费 |
46523.92 |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927444.78 |
| 负债合计 |
20163207.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129310537.56 |
| 所有者权益合计 |
1086434904.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106598112.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129319981.68 |
| 结算备付金 |
6012455.58 |
| 存出保证金 |
134062.96 |
| 交易性金融资产 |
1158440314.06 |
| 股票投资 |
1156836606.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1603707.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-14562.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31663.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1393923914.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2770786.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1764371.87 |
| 应付托管费 |
235249.58 |
| 应付销售服务费 |
62111.63 |
| 应付税费 |
0.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
5439129.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1121733492.13 |
| 所有者权益合计 |
1388484785.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1393923914.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95389726.24 |
| 结算备付金 |
8297023.45 |
| 存出保证金 |
449223.97 |
| 交易性金融资产 |
1092016204.21 |
| 股票投资 |
1090616187.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1400016.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25044448.83 |
| 应收利息 |
15762.4 |
| 应收股利 |
1762254.41 |
| 应收申购款 |
93165.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1283067808.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2405788.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1528504.12 |
| 应付托管费 |
203800.56 |
| 应付销售服务费 |
51962.91 |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86322.86 |
| 负债合计 |
4800729.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1107926792.74 |
| 所有者权益合计 |
1278267079.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1283067808.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353973642.97 |
| 结算备付金 |
17865625.69 |
| 存出保证金 |
1686306.5 |
| 交易性金融资产 |
782205708.31 |
| 股票投资 |
782205708.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1628623.19 |
| 应收利息 |
39963.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20490.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157420361.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13665891.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1413548.14 |
| 应付托管费 |
188473.1 |
| 应付销售服务费 |
47476.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49500.0 |
| 负债合计 |
16418399.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087653078.73 |
| 所有者权益合计 |
1141001962.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157420361.25 |
