| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133666335.27 |
| 1.利息收入 | 643792.09 |
| 存款利息收入 | 225520.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138599834.62 |
| 股票投资收益 | -143461239.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153106.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4708297.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4289707.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11064083.85 |
| 1.管理人报酬 | 9182062.95 |
| 2.托管费 | 1336441.02 |
| 3.销售服务费 | 343385.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202186.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144730419.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144730419.12 |
| 一、收入： | -24480953.32 |
| 1.利息收入 | 300753.14 |
| 存款利息收入 | 121017.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49258379.22 |
| 股票投资收益 | -53002067.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103111.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3640576.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24476672.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6605658.68 |
| 1.管理人报酬 | 5566054.59 |
| 2.托管费 | 742140.62 |
| 3.销售服务费 | 194540.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102919.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31086612.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31086612.0 |
| 一、收入： | -418212855.04 |
| 1.利息收入 | 1000202.85 |
| 存款利息收入 | 467896.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308657912.01 |
| 股票投资收益 | -317927592.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424729.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8844951.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110555145.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17987038.93 |
| 1.管理人报酬 | 15207280.45 |
| 2.托管费 | 2027637.48 |
| 3.销售服务费 | 539501.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212616.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-436199893.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-436199893.97 |
| 一、收入： | -299903866.95 |
| 1.利息收入 | 719802.75 |
| 存款利息收入 | 300985.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233038706.91 |
| 股票投资收益 | -239007169.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2057.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5966405.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67584962.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9924248.91 |
| 1.管理人报酬 | 8406090.08 |
| 2.托管费 | 1120812.02 |
| 3.销售服务费 | 298442.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98902.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309828115.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309828115.86 |
| 一、收入： | 235125644.24 |
| 1.利息收入 | 1891003.81 |
| 存款利息收入 | 685405.37 |
| 债券利息收入 | 1437.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199824216.42 |
| 股票投资收益 | 185128639.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14695577.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33410424.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27247464.79 |
| 1.管理人报酬 | 19164167.84 |
| 2.托管费 | 2555222.51 |
| 3.销售服务费 | 656005.86 |
| 4.交易费用 | 4687566.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184501.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207878179.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207878179.45 |
| 一、收入： | 127693903.6 |
| 1.利息收入 | 688631.27 |
| 存款利息收入 | 371466.24 |
| 债券利息收入 | 407.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79057076.06 |
| 股票投资收益 | 69438174.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9618901.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47948196.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13500233.33 |
| 1.管理人报酬 | 9117572.44 |
| 2.托管费 | 1215676.4 |
| 3.销售服务费 | 308836.3 |
| 4.交易费用 | 2766475.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91671.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114193670.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114193670.27 |
| 一、收入： | 64021117.74 |
| 1.利息收入 | 1447217.54 |
| 存款利息收入 | 720340.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8476853.35 |
| 股票投资收益 | 7828859.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647993.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54097046.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10813771.72 |
| 1.管理人报酬 | 6861295.81 |
| 2.托管费 | 914839.44 |
| 3.销售服务费 | 230204.08 |
| 4.交易费用 | 2755385.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52047.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53207346.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53207346.02 |
