关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了新乡化纤(代码
000949)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将旗下基金
投资新乡化纤(代码 000949)非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占基 账面价值
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 占基金资 限售
比例 产净值比 期
例
博时价值臻选持有期混 4,032,258.00 14,999,999.76 3.21% 14,314,515.90 3.06% 6个月
合
博时汇融回报一年持有 3,225,806.00 11,999,998.32 0.85% 11,451,611.30 0.81% 6个月
期混合
博时成长优选灵活配置 1,881,720.00 6,999,998.40 2.86% 6,680,106.00 2.73% 6个月
混合
注:基金资产净值、账面价值为 2024 年 05 月 27 日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024 年 05 月 29 日
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