中加新兴成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4361952.66元 |
| 本期利润 |
-5163896.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653624.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
20741794.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1076124.62元 |
| 本期利润 |
-330567.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4116820.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
30909165.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4764869.81元 |
| 本期利润 |
-4246472.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6991303.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1796元 |
| 期末基金资产净值 |
45919451.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4343679.9元 |
| 本期利润 |
-2970949.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2576435.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
14583921.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11666477.22元 |
| 本期利润 |
5439213.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5782145.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.419元 |
| 期末基金资产净值 |
19582518.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7428263.26元 |
| 本期利润 |
5550735.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4748838.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4089元 |
| 期末基金资产净值 |
16532962.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-231968.4元 |
| 本期利润 |
4105577.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158387.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
34204395.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.15% |
