中加新兴成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
785071.68 |
| 存出保证金 |
27203.22 |
| 交易性金融资产 |
30030270.77 |
| 股票投资 |
30030270.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1924.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33092262.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1060376.71 |
| 应付赎回款 |
12882.31 |
| 应付管理人报酬 |
32272.73 |
| 应付托管费 |
5378.76 |
| 应付销售服务费 |
7011.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208690.88 |
| 负债合计 |
1326612.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32607774.11 |
| 所有者权益合计 |
31765649.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
33092262.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3378250.85 |
| 结算备付金 |
20900.46 |
| 存出保证金 |
47577.37 |
| 交易性金融资产 |
44409854.29 |
| 股票投资 |
44409854.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1190008.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
75.53 |
| 应收申购款 |
8486.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49055153.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1403581.98 |
| 应付赎回款 |
24827.06 |
| 应付管理人报酬 |
60672.28 |
| 应付托管费 |
8089.66 |
| 应付销售服务费 |
10560.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328796.49 |
| 负债合计 |
1836528.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40760371.84 |
| 所有者权益合计 |
47218625.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
49055153.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4312624.02 |
| 结算备付金 |
412463.36 |
| 存出保证金 |
48821.34 |
| 交易性金融资产 |
61383589.45 |
| 股票投资 |
60674536.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709052.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4178.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66161676.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.28 |
| 应付赎回款 |
12171.54 |
| 应付管理人报酬 |
80243.98 |
| 应付托管费 |
10699.2 |
| 应付销售服务费 |
15043.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1341823.91 |
| 负债合计 |
1459984.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54691780.21 |
| 所有者权益合计 |
64701692.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
66161676.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3399605.88 |
| 结算备付金 |
100123.47 |
| 存出保证金 |
22777.13 |
| 交易性金融资产 |
35413286.11 |
| 股票投资 |
35413286.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302754.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14127.34 |
| 应收申购款 |
60567.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39313241.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
441660.13 |
| 应付赎回款 |
205052.65 |
| 应付管理人报酬 |
43789.83 |
| 应付托管费 |
5838.65 |
| 应付销售服务费 |
4532.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1019517.96 |
| 负债合计 |
1720391.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30799716.9 |
| 所有者权益合计 |
37592850.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
39313241.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3820043.95 |
| 结算备付金 |
254722.04 |
| 存出保证金 |
77424.52 |
| 交易性金融资产 |
44702790.81 |
| 股票投资 |
44702790.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
901464.48 |
| 应收利息 |
585.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49757031.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
348372.8 |
| 应付赎回款 |
81776.95 |
| 应付管理人报酬 |
62612.85 |
| 应付托管费 |
8348.39 |
| 应付销售服务费 |
6660.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134576.46 |
| 负债合计 |
1512124.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33877588.59 |
| 所有者权益合计 |
48244906.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
49757031.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2764280.03 |
| 结算备付金 |
118783.66 |
| 存出保证金 |
107908.57 |
| 交易性金融资产 |
42742109.01 |
| 股票投资 |
41920109.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
822000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1408243.54 |
| 应收利息 |
17354.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84994.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47243673.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
473437.97 |
| 应付赎回款 |
941748.69 |
| 应付管理人报酬 |
56503.36 |
| 应付托管费 |
7533.79 |
| 应付销售服务费 |
5567.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103887.57 |
| 负债合计 |
2140713.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31599290.6 |
| 所有者权益合计 |
45102960.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
47243673.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8404339.36 |
| 结算备付金 |
690821.73 |
| 存出保证金 |
146439.08 |
| 交易性金融资产 |
120551110.12 |
| 股票投资 |
119951170.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
599940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4625778.87 |
| 应收利息 |
14497.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
353314.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134786301.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
7170522.78 |
| 应付管理人报酬 |
171445.59 |
| 应付托管费 |
22859.39 |
| 应付销售服务费 |
11797.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71360.99 |
| 负债合计 |
7739500.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113113968.24 |
| 所有者权益合计 |
127046801.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
134786301.12 |
