| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6793325.62 |
| 1.利息收入 | 15239.83 |
| 存款利息收入 | 15239.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5268751.61 |
| 股票投资收益 | -5711242.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3762.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438729.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1544184.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4370.53 |
| 减：二、费用 | 1032700.24 |
| 1.管理人报酬 | 674570.24 |
| 2.托管费 | 94975.98 |
| 3.销售服务费 | 130154.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7826025.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7826025.86 |
| 一、收入： | 334.05 |
| 1.利息收入 | 10554.88 |
| 存款利息收入 | 10554.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-830901.01 |
| 股票投资收益 | -996858.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3762.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162195.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
818672.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2007.96 |
| 减：二、费用 | 635397.78 |
| 1.管理人报酬 | 420971.6 |
| 2.托管费 | 56129.58 |
| 3.销售服务费 | 77392.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-635063.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-635063.73 |
| 一、收入： | -7989414.17 |
| 1.利息收入 | 20945.51 |
| 存款利息收入 | 20945.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9743888.01 |
| 股票投资收益 | -9945533.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200830.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1715881.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17646.66 |
| 减：二、费用 | 891219.78 |
| 1.管理人报酬 | 603123.88 |
| 2.托管费 | 80416.46 |
| 3.销售服务费 | 74679.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8880633.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8880633.95 |
| 一、收入： | -6723321.86 |
| 1.利息收入 | 7418.37 |
| 存款利息收入 | 7418.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10449663.9 |
| 股票投资收益 | -10544894.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95230.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3711935.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6988.13 |
| 减：二、费用 | 406425.82 |
| 1.管理人报酬 | 280575.46 |
| 2.托管费 | 37410.02 |
| 3.销售服务费 | 29849.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7129747.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7129747.68 |
| 一、收入： | 18504813.27 |
| 1.利息收入 | 37865.66 |
| 存款利息收入 | 29325.75 |
| 债券利息收入 | 8539.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36043929.59 |
| 股票投资收益 | 35936749.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1305.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105874.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17875231.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298249.22 |
| 减：二、费用 | 2295265.04 |
| 1.管理人报酬 | 839509.06 |
| 2.托管费 | 111934.6 |
| 3.销售服务费 | 78798.5 |
| 4.交易费用 | 1117022.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16209548.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16209548.23 |
| 一、收入： | 18464831.4 |
| 1.利息收入 | 24780.95 |
| 存款利息收入 | 17367.44 |
| 债券利息收入 | 7413.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24064044.85 |
| 股票投资收益 | 23978082.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85242.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5834675.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210680.84 |
| 减：二、费用 | 1196337.98 |
| 1.管理人报酬 | 453528.66 |
| 2.托管费 | 60470.51 |
| 3.销售服务费 | 39977.05 |
| 4.交易费用 | 534182.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17268493.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17268493.42 |
| 一、收入： | 17715391.66 |
| 1.利息收入 | 362631.53 |
| 存款利息收入 | 158114.39 |
| 债券利息收入 | 1368.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233455.41 |
| 股票投资收益 | 233455.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16985958.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133346.23 |
| 减：二、费用 | 1433018.87 |
| 1.管理人报酬 | 705871.35 |
| 2.托管费 | 94116.15 |
| 3.销售服务费 | 62119.02 |
| 4.交易费用 | 476012.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16282372.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16282372.79 |
