| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8794 | 0.62% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1207 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5774 | 1.95% |
| 中加货币C | 0.5771 | 1.95% |
| 中加货币A | 0.5115 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -679.33 | -571.12 | 84.07% | 0.38 | -0.06% | 43.87 | -6.46% |
| 2023-06-30 | 0.03 | -99.69 | -298416.00% | 0.38 | 1126.19% | 16.22 | 48554.29% |
| 2022-12-31 | -798.94 | -994.55 | 124.48% | 0.08 | -0.01% | 20.08 | -2.51% |
| 2022-06-30 | -672.33 | -1054.49 | 156.84% | -- | -- | 9.52 | -1.42% |
| 2021-12-31 | 1850.48 | 3593.67 | 194.20% | 0.13 | 0.01% | 10.59 | 0.57% |
| 2021-06-30 | 1846.48 | 2397.81 | 129.86% | 0.07 | 0.00% | 8.52 | 0.46% |
| 2020-12-31 | 1771.54 | 23.35 | 1.32% | -- | -- | -- | -- |
