名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8794 | 0.62% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加安瑞稳健养老目标… | 1.1207 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5774 | 1.95% |
中加货币C | 0.5771 | 1.95% |
中加货币A | 0.5115 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.23% | -1.90% | -5.02% | -5.68% | -4.34% | -21.17% | -24.71% | -34.71% |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2052|4125 | 2340|4310 | 2507|4319 | 2831|4271 | 2043|4125 | 2343|3803 | 1106|3089 | 879|1980 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9091 | 0.9091 | -0.11% | |
2024-07-02 | 0.9101 | 0.9101 | -1.47% | |
2024-07-01 | 0.9237 | 0.9237 | 0.72% | |
2024-06-30 | 0.9171 | 0.9171 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9172 | 0.9172 | 1.33% |
截至2024-03-31 中加新兴成长混合C期末总份额为0.21亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 235.82 | 7.37% |
688017 | 绿的谐波 | 1.00 | 176.17 | 5.51% |
603979 | 金诚信 | 3.00 | 161.15 | 5.04% |
603662 | 柯力传感 | 5.00 | 154.60 | 4.83% |
300354 | 东华测试 | 3.00 | 138.73 | 4.34% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 137.77 | 4.31% |
300475 | 香农芯创 | 3.00 | 135.01 | 4.22% |
000933 | 神火股份 | 6.00 | 130.54 | 4.08% |
01378 | 中国宏桥 | 15.00 | 122.46 | 3.83% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 119.26 | 3.73% |