| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1919888.83元 |
| 本期利润 | -2662129.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188499.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 11023854.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -377611.33元 |
| 本期利润 | -304495.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2341432.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 16309459.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5831645.81元 |
| 本期利润 | -4634161.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3018608.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1915元 |
| 期末基金资产净值 | 18782240.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6498003.32元 |
| 本期利润 | -4158797.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4216697.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2244元 |
| 期末基金资产净值 | 23008929.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22418302.21元 |
| 本期利润 | 10770334.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8585172.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4276元 |
| 期末基金资产净值 | 28662387.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15674905.4元 |
| 本期利润 | 11717757.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8287785.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4147元 |
| 期末基金资产净值 | 28569997.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -471617.3元 |
| 本期利润 | 12176795.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250163.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 92842405.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.38% |
