| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.54% | -- | 7.97% | 968.41 |
| 2024-03-31 | 91.64% | -- | 8.28% | 1110.88 |
| 2023-12-31 | 94.54% | -- | 9.55% | 1102.39 |
| 2023-09-30 | 93.02% | -- | 8.15% | 1188.96 |
| 2023-06-30 | 94.05% | -- | 7.2% | 1630.95 |
| 2023-03-31 | 94.54% | 1.85% | 4.53% | 1725.90 |
| 2022-12-31 | 93.78% | 1.1% | 7.3% | 1878.22 |
| 2022-09-30 | 70.32% | -- | 33.62% | 2035.88 |
| 2022-06-30 | 94.2% | -- | 9.31% | 2300.89 |
| 2022-03-31 | 94.73% | -- | 8.84% | 2178.96 |
| 2021-12-31 | 92.66% | -- | 8.45% | 2866.24 |
| 2021-09-30 | 92.7% | -- | 10.48% | 3405.72 |
| 2021-06-30 | 92.94% | 1.82% | 6.39% | 2857.00 |
| 2021-03-31 | 93.84% | 1.62% | 6.55% | 3342.18 |
| 2020-12-31 | 94.41% | 0.47% | 7.16% | 9284.24 |
