名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 785071.68 |
存出保证金 | 27203.22 |
交易性金融资产 | 30030270.77 |
股票投资 | 30030270.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1924.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33092262.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1060376.71 |
应付赎回款 | 12882.31 |
应付管理人报酬 | 32272.73 |
应付托管费 | 5378.76 |
应付销售服务费 | 7011.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208690.88 |
负债合计 | 1326612.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32607774.11 |
所有者权益合计 | 31765649.68 |
负债和所有者权益合计 | 33092262.11 |
资产: | |
银行存款 | 3378250.85 |
结算备付金 | 20900.46 |
存出保证金 | 47577.37 |
交易性金融资产 | 44409854.29 |
股票投资 | 44409854.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1190008.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 75.53 |
应收申购款 | 8486.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49055153.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1403581.98 |
应付赎回款 | 24827.06 |
应付管理人报酬 | 60672.28 |
应付托管费 | 8089.66 |
应付销售服务费 | 10560.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328796.49 |
负债合计 | 1836528.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40760371.84 |
所有者权益合计 | 47218625.16 |
负债和所有者权益合计 | 49055153.24 |
资产: | |
银行存款 | 4312624.02 |
结算备付金 | 412463.36 |
存出保证金 | 48821.34 |
交易性金融资产 | 61383589.45 |
股票投资 | 60674536.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 709052.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4178.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66161676.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.28 |
应付赎回款 | 12171.54 |
应付管理人报酬 | 80243.98 |
应付托管费 | 10699.2 |
应付销售服务费 | 15043.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1341823.91 |
负债合计 | 1459984.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54691780.21 |
所有者权益合计 | 64701692.73 |
负债和所有者权益合计 | 66161676.94 |
资产: | |
银行存款 | 3399605.88 |
结算备付金 | 100123.47 |
存出保证金 | 22777.13 |
交易性金融资产 | 35413286.11 |
股票投资 | 35413286.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 302754.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 14127.34 |
应收申购款 | 60567.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39313241.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 441660.13 |
应付赎回款 | 205052.65 |
应付管理人报酬 | 43789.83 |
应付托管费 | 5838.65 |
应付销售服务费 | 4532.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1019517.96 |
负债合计 | 1720391.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30799716.9 |
所有者权益合计 | 37592850.15 |
负债和所有者权益合计 | 39313241.5 |
资产: | |
银行存款 | 3820043.95 |
结算备付金 | 254722.04 |
存出保证金 | 77424.52 |
交易性金融资产 | 44702790.81 |
股票投资 | 44702790.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 901464.48 |
应收利息 | 585.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49757031.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 348372.8 |
应付赎回款 | 81776.95 |
应付管理人报酬 | 62612.85 |
应付托管费 | 8348.39 |
应付销售服务费 | 6660.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134576.46 |
负债合计 | 1512124.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33877588.59 |
所有者权益合计 | 48244906.24 |
负债和所有者权益合计 | 49757031.02 |
资产: | |
银行存款 | 2764280.03 |
结算备付金 | 118783.66 |
存出保证金 | 107908.57 |
交易性金融资产 | 42742109.01 |
股票投资 | 41920109.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 822000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1408243.54 |
应收利息 | 17354.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84994.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47243673.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 473437.97 |
应付赎回款 | 941748.69 |
应付管理人报酬 | 56503.36 |
应付托管费 | 7533.79 |
应付销售服务费 | 5567.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103887.57 |
负债合计 | 2140713.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31599290.6 |
所有者权益合计 | 45102960.21 |
负债和所有者权益合计 | 47243673.31 |
资产: | |
银行存款 | 8404339.36 |
结算备付金 | 690821.73 |
存出保证金 | 146439.08 |
交易性金融资产 | 120551110.12 |
股票投资 | 119951170.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 599940.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4625778.87 |
应收利息 | 14497.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 353314.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134786301.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.02 |
应付赎回款 | 7170522.78 |
应付管理人报酬 | 171445.59 |
应付托管费 | 22859.39 |
应付销售服务费 | 11797.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71360.99 |
负债合计 | 7739500.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113113968.24 |
所有者权益合计 | 127046801.05 |
负债和所有者权益合计 | 134786301.12 |