| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -679.33 | -571.12 | 84.07% | 0.38 | -0.06% | 43.87 | -6.46% |
| 2023-06-30 | 0.03 | -99.69 | -298416.00% | 0.38 | 1126.19% | 16.22 | 48554.29% |
| 2022-12-31 | -798.94 | -994.55 | 124.48% | 0.08 | -0.01% | 20.08 | -2.51% |
| 2022-06-30 | -672.33 | -1054.49 | 156.84% | -- | -- | 9.52 | -1.42% |
| 2021-12-31 | 1850.48 | 3593.67 | 194.20% | 0.13 | 0.01% | 10.59 | 0.57% |
| 2021-06-30 | 1846.48 | 2397.81 | 129.86% | 0.07 | 0.00% | 8.52 | 0.46% |
| 2020-12-31 | 1771.54 | 23.35 | 1.32% | -- | -- | -- | -- |
