| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 103.27 | 67.46 | 65.32% | 9.50 | 9.20% | -- | -- | 13.02 | 12.60% |
| 2023-06-30 | 63.54 | 42.10 | 66.25% | 5.61 | 8.83% | -- | -- | 7.74 | 12.18% |
| 2022-12-31 | 89.12 | 60.31 | 67.67% | 8.04 | 9.02% | -- | -- | 7.47 | 8.38% |
| 2022-06-30 | 40.64 | 28.06 | 69.03% | 3.74 | 9.20% | -- | -- | 2.98 | 7.34% |
| 2021-12-31 | 229.53 | 83.95 | 36.58% | 11.19 | 4.88% | 111.70 | 48.67% | 7.88 | 3.43% |
| 2021-06-30 | 119.63 | 45.35 | 37.91% | 6.05 | 5.05% | 53.42 | 44.65% | 4.00 | 3.34% |
| 2020-12-31 | 143.30 | 70.59 | 49.26% | 9.41 | 6.57% | 47.60 | 33.22% | 6.21 | 4.33% |
