| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.76% | 1.94% | 11.08% | 4221.35 |
| 2024-03-31 | 88.41% | 0.95% | 12.54% | 4370.12 |
| 2023-12-31 | 87.11% | -- | 17.91% | 4911.13 |
| 2023-09-30 | 91.77% | -- | 13.7% | 5488.60 |
| 2023-06-30 | 87.36% | 5.81% | 3.07% | 5591.31 |
| 2023-03-31 | 93.93% | 5.31% | 7.02% | 6010.11 |
| 2022-12-31 | 93.67% | 0.54% | 8.08% | 5512.44 |
| 2022-09-30 | 94.58% | -- | 7.29% | 6907.55 |
| 2022-06-30 | 94.34% | 4.54% | 3.07% | 5264.52 |
| 2022-03-31 | 94.38% | 5.24% | 2.58% | 4319.80 |
| 2021-12-31 | 93.95% | 3.44% | 3.45% | 5862.24 |
| 2021-09-30 | 94.26% | 2.71% | 24.89% | 5412.74 |
| 2021-06-30 | 92.98% | 4.3% | 4.35% | 4108.94 |
| 2021-03-31 | 94.06% | 4.21% | 6.57% | 4024.57 |
| 2020-12-31 | 90.92% | 2.83% | 4.25% | 1727.82 |
