名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 221.59 | 138.06 | 62.30% | 23.01 | 10.38% | -- | -- | 43.87 | 19.80% |
2023-06-30 | 122.96 | 77.60 | 63.11% | 12.93 | 10.52% | -- | -- | 22.13 | 17.99% |
2022-12-31 | 292.14 | 196.10 | 67.13% | 32.68 | 11.19% | -- | -- | 42.77 | 14.64% |
2022-06-30 | 131.81 | 88.35 | 67.02% | 14.72 | 11.17% | -- | -- | 17.78 | 13.49% |
2021-12-31 | 685.17 | 243.20 | 35.49% | 40.53 | 5.92% | 342.23 | 49.95% | 36.84 | 5.38% |
2021-06-30 | 281.11 | 124.02 | 44.12% | 20.67 | 7.35% | 109.75 | 39.04% | 15.56 | 5.53% |
2020-12-31 | 390.16 | 166.53 | 42.68% | 27.75 | 7.11% | 179.13 | 45.91% | 5.99 | 1.53% |