| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
| 中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
| 中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.29% | -4.26% | -8.16% | -4.22% | 5.31% | -17.44% | -31.82% | -37.64% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
1135|4124 | 3261|4341 | 3899|4344 | 2374|4281 | 1467|4152 | 1932|3816 | 1819|3114 | 887|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9726 | 0.9726 | -2.21% | |
| 2024-07-22 | 0.9946 | 0.9946 | 0.33% | |
| 2024-07-19 | 0.9913 | 0.9913 | -0.95% | |
| 2024-07-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.66% | |
| 2024-07-17 | 0.9942 | 0.9942 | -2.14% |
截至2024-06-30 中加优势企业混合C期末总份额为0.41亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 583.99 | 7.95% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 490.30 | 6.68% |
| 603195 | 公牛集团 | 4.00 | 344.42 | 4.69% |
| 002463 | 沪电股份 | 9.00 | 331.79 | 4.52% |
| 600690 | 海尔智家 | 11.00 | 323.25 | 4.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 307.40 | 4.19% |
| 601138 | 工业富联 | 11.00 | 306.88 | 4.18% |
| 002028 | 思源电气 | 4.00 | 291.68 | 3.97% |
| 688676 | 金盘科技 | 5.00 | 289.32 | 3.94% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 289.21 | 3.94% |
