名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 100136.02 |
存出保证金 | 38658.52 |
交易性金融资产 | 74211630.64 |
股票投资 | 74211630.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 163238.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 89674554.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3098489.83 |
应付赎回款 | 225001.27 |
应付管理人报酬 | 88318.81 |
应付托管费 | 14719.8 |
应付销售服务费 | 34030.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1017075.67 |
负债合计 | 4477635.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84533313.59 |
所有者权益合计 | 85196919.33 |
负债和所有者权益合计 | 89674554.79 |
资产: | |
银行存款 | 2978264.44 |
结算备付金 | 37746.39 |
存出保证金 | 68351.13 |
交易性金融资产 | 91411167.59 |
股票投资 | 85710485.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5700681.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7969396.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 890696.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103355622.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2887697.55 |
应付赎回款 | 288181.55 |
应付管理人报酬 | 120632.04 |
应付托管费 | 20105.34 |
应付销售服务费 | 35182.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1891751.32 |
负债合计 | 5243550.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72593284.18 |
所有者权益合计 | 98112071.63 |
负债和所有者权益合计 | 103355622.37 |
资产: | |
银行存款 | 6345769.2 |
结算备付金 | 4126328.5 |
存出保证金 | 105937.62 |
交易性金融资产 | 122072581.52 |
股票投资 | 121367782.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 704799.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2899320.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 36036.0 |
应收申购款 | 101797.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135687770.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2803154.74 |
应付赎回款 | 278364.0 |
应付管理人报酬 | 169136.42 |
应付托管费 | 28189.39 |
应付销售服务费 | 38488.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2797416.82 |
负债合计 | 6114749.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107123491.17 |
所有者权益合计 | 129573020.66 |
负债和所有者权益合计 | 135687770.59 |
资产: | |
银行存款 | 2806609.33 |
结算备付金 | 1224348.15 |
存出保证金 | 103866.32 |
交易性金融资产 | 129931690.04 |
股票投资 | 123970251.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5961438.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71558.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2068.63 |
应收申购款 | 874571.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135014712.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1299397.31 |
应付赎回款 | 501662.88 |
应付管理人报酬 | 145948.61 |
应付托管费 | 24324.78 |
应付销售服务费 | 29508.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1605311.38 |
负债合计 | 3606153.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 92753422.6 |
所有者权益合计 | 131408559.31 |
负债和所有者权益合计 | 135014712.7 |
资产: | |
银行存款 | 3361772.98 |
结算备付金 | 2056204.07 |
存出保证金 | 78071.22 |
交易性金融资产 | 153066115.1 |
股票投资 | 147658335.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5407779.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4817409.08 |
应收利息 | 128592.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163508165.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3929245.78 |
应付赎回款 | 251750.75 |
应付管理人报酬 | 204779.96 |
应付托管费 | 34129.97 |
应付销售服务费 | 40897.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204520.46 |
负债合计 | 6342769.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97227289.94 |
所有者权益合计 | 157165395.63 |
负债和所有者权益合计 | 163508165.31 |
资产: | |
银行存款 | 6179542.83 |
结算备付金 | 676086.56 |
存出保证金 | 94432.52 |
交易性金融资产 | 153292017.17 |
股票投资 | 146523017.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6769000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2369252.48 |
应收利息 | 140385.45 |
应收股利 | 11802.61 |
应收申购款 | 96107.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162859627.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5488.14 |
应付赎回款 | 3980577.9 |
应付管理人报酬 | 196760.16 |
应付托管费 | 32793.35 |
应付销售服务费 | 27867.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105677.95 |
负债合计 | 5270685.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109123349.85 |
所有者权益合计 | 157588942.0 |
负债和所有者权益合计 | 162859627.51 |
资产: | |
银行存款 | 7644030.76 |
结算备付金 | 105154.9 |
存出保证金 | 631506.31 |
交易性金融资产 | 170745401.62 |
股票投资 | 165585118.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5160282.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7726193.71 |
应收利息 | 52332.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 996915.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187901536.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 781600.75 |
应付赎回款 | 4312699.47 |
应付管理人报酬 | 221914.52 |
应付托管费 | 36985.73 |
应付销售服务费 | 10261.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64937.01 |
负债合计 | 5772842.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 145419265.12 |
所有者权益合计 | 182128693.82 |
负债和所有者权益合计 | 187901536.09 |