名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12726993.13 |
1.利息收入 | 56793.99 |
存款利息收入 | 56793.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10729357.16 |
股票投资收益 | -11485705.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62597.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 693750.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2171851.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117421.13 |
减:二、费用 | 2215939.32 |
1.管理人报酬 | 1380634.56 |
2.托管费 | 230105.85 |
3.销售服务费 | 438740.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166458.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14942932.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14942932.45 |
一、收入: | 14148142.53 |
1.利息收入 | 22352.04 |
存款利息收入 | 22352.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
654984.86 |
股票投资收益 | 324453.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53181.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277349.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13392233.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78572.42 |
减:二、费用 | 1229618.53 |
1.管理人报酬 | 776032.8 |
2.托管费 | 129338.82 |
3.销售服务费 | 221257.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102989.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12918524.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12918524.0 |
一、收入: | -39436202.99 |
1.利息收入 | 51646.82 |
存款利息收入 | 51646.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37429874.04 |
股票投资收益 | -38550200.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35055.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1085270.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2213975.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155999.31 |
减:二、费用 | 2921444.08 |
1.管理人报酬 | 1961042.55 |
2.托管费 | 326840.46 |
3.销售服务费 | 427697.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205864.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42357647.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42357647.07 |
一、收入: | -18113665.86 |
1.利息收入 | 20454.99 |
存款利息收入 | 20454.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28890238.33 |
股票投资收益 | -29652832.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28042.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734552.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10731069.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25048.05 |
减:二、费用 | 1318148.59 |
1.管理人报酬 | 883484.2 |
2.托管费 | 147247.38 |
3.销售服务费 | 177806.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109611.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19431814.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19431814.45 |
一、收入: | 46249666.49 |
1.利息收入 | 175620.99 |
存款利息收入 | 56917.76 |
债券利息收入 | 118703.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84857886.61 |
股票投资收益 | 84258153.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10613.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 589119.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39252895.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
469054.15 |
减:二、费用 | 6851660.03 |
1.管理人报酬 | 2431990.71 |
2.托管费 | 405331.77 |
3.销售服务费 | 368395.86 |
4.交易费用 | 3422253.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223688.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39398006.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39398006.46 |
一、收入: | 24749557.81 |
1.利息收入 | 94662.93 |
存款利息收入 | 29758.08 |
债券利息收入 | 64904.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33899049.89 |
股票投资收益 | 33590709.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308340.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9569562.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325407.31 |
减:二、费用 | 2811139.77 |
1.管理人报酬 | 1240218.05 |
2.托管费 | 206702.99 |
3.销售服务费 | 155553.96 |
4.交易费用 | 1097498.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111166.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21938418.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21938418.04 |
一、收入: | 61157256.47 |
1.利息收入 | 79687.92 |
存款利息收入 | 75743.48 |
债券利息收入 | 2434.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17638666.23 |
股票投资收益 | 17355341.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283324.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42870596.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568305.53 |
减:二、费用 | 3901617.42 |
1.管理人报酬 | 1665289.1 |
2.托管费 | 277548.19 |
3.销售服务费 | 59854.04 |
4.交易费用 | 1791345.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107580.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57255639.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57255639.05 |