名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.29% | -1.08% | -5.48% | -12.54% | -7.76% | -14.23% | -38.42% | -43.53% |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -11.73% | -1.62% | -3.22% | -9.98% | -5.88% | -15.03% | -30.20% | -39.48% |
同类排名[混合型] |
1457|4120 | 1465|4385 | 3499|4395 | 3044|4318 | 2520|4197 | 1662|3871 | 2390|3203 | 1261|2153 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 0.9403 | 0.9403 | -0.55% | |
2024-08-23 | 0.9455 | 0.9455 | 0.22% | |
2024-08-22 | 0.9434 | 0.9434 | 0.14% | |
2024-08-21 | 0.9421 | 0.9421 | -0.17% | |
2024-08-20 | 0.9437 | 0.9437 | -0.73% |
截至2024-06-30 中加优势企业混合A期末总份额为0.29亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688169 | 石头科技 | 1.00 | 583.99 | 7.95% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 490.30 | 6.68% |
603195 | 公牛集团 | 4.00 | 344.42 | 4.69% |
002463 | 沪电股份 | 9.00 | 331.79 | 4.52% |
600690 | 海尔智家 | 11.00 | 323.25 | 4.40% |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 307.40 | 4.19% |
601138 | 工业富联 | 11.00 | 306.88 | 4.18% |
002028 | 思源电气 | 4.00 | 291.68 | 3.97% |
688676 | 金盘科技 | 5.00 | 289.32 | 3.94% |
300502 | 新易盛 | 2.00 | 289.21 | 3.94% |