上银聚远盈42个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270682511.02元 |
| 本期利润 |
270682511.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561514711.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
8560511627.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139152696.91元 |
| 本期利润 |
139152696.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549969851.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
8548966767.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280945048.19元 |
| 本期利润 |
280945048.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442813142.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
8441810057.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136880980.33元 |
| 本期利润 |
136880980.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346743055.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
8345739971.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260867168.66元 |
| 本期利润 |
260867168.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209862075.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
8208858991.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128220225.46元 |
| 本期利润 |
128220225.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77215132.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
8076212047.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109774744.54元 |
| 本期利润 |
109774744.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18586180.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
8017583096.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
