名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上银中债5-10年国… | 1.0808 | 0.25% |
上银中债5-10年国… | 1.0813 | 0.24% |
上银政策性金融债债券… | 1.0827 | 0.22% |
上银政策性金融债债券… | 1.0821 | 0.21% |
上银聚嘉益一年定开债… | 1.0618 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上银慧财宝货币B | 0.474 | 1.77% |
上银慧增利货币B | 0.4695 | 1.75% |
上银慧盈利货币B | 0.4124 | 1.57% |
上银慧财宝货币A | 0.4084 | 1.53% |
上银慧增利货币A | 0.4033 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 135.91% | 0.48% | 858033.95 |
2024-03-31 | -- | 139.46% | 0.27% | 853057.03 |
2023-12-31 | -- | 98.68% | 0.01% | 856051.16 |
2023-09-30 | -- | 100.41% | 0.03% | 861730.23 |
2023-06-30 | -- | 133.83% | 0.04% | 854896.68 |
2023-03-31 | -- | 134.27% | 1.24% | 847804.58 |
2022-12-31 | -- | 136.41% | 0.12% | 844181.01 |
2022-09-30 | -- | 135.95% | 0.0% | 841988.69 |
2022-06-30 | -- | 136.42% | 0.01% | 834574.00 |
2022-03-31 | -- | 136.53% | 0.06% | 827479.89 |
2021-12-31 | -- | 136.05% | 0.05% | 820885.90 |
2021-09-30 | -- | 137.42% | 0.02% | 814222.07 |
2021-06-30 | -- | 138.04% | 0.09% | 807621.20 |
2021-03-31 | -- | 139.43% | 0.15% | 800990.24 |
2020-12-31 | -- | 139.54% | 0.1% | 801758.31 |
2020-09-30 | -- | 136.28% | 0.02% | 804382.92 |