上银聚远盈42个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
471203086.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8919540468.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357316938.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1098077.0 |
| 应付托管费 |
366025.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247799.83 |
| 负债合计 |
359028840.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996915.72 |
| 所有者权益合计 |
8560511627.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
8919540468.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205692.24 |
| 结算备付金 |
3638182.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400099344.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11845435206.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3294834908.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1052518.25 |
| 应付托管费 |
350839.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230172.81 |
| 负债合计 |
3296468438.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996915.72 |
| 所有者权益合计 |
8548966767.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
11845435206.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
683478.29 |
| 结算备付金 |
9471364.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14927.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11525605629.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3082069694.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1076357.16 |
| 应付托管费 |
358785.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290734.04 |
| 负债合计 |
3083795571.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996915.72 |
| 所有者权益合计 |
8441810057.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
11525605629.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438468.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11386016678.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3038694417.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1027418.31 |
| 应付托管费 |
342472.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212398.38 |
| 负债合计 |
3040276707.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996915.72 |
| 所有者权益合计 |
8345739971.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
11386016678.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642700.43 |
| 结算备付金 |
3840144.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
350854615.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11168510784.8 |
| 资产总计 |
11523848245.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3312195228.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1044324.88 |
| 应付托管费 |
348108.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1082240.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194500.0 |
| 负债合计 |
3314989254.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996915.72 |
| 所有者权益合计 |
8208858991.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
11523848245.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773531.14 |
| 结算备付金 |
6170118.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34923.72 |
| 应收利息 |
257323254.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11148246081.3 |
| 资产总计 |
11412547909.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3333995280.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
994320.82 |
| 应付托管费 |
331440.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
809223.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98719.55 |
| 负债合计 |
3336335861.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996915.72 |
| 所有者权益合计 |
8076212047.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
11412547909.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437073.14 |
| 结算备付金 |
7242106.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
348608441.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11187992980.6 |
| 资产总计 |
11544280601.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3524365598.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022338.52 |
| 应付托管费 |
340779.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
675741.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
3526697505.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7998996915.72 |
| 所有者权益合计 |
8017583096.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
11544280601.9 |
